EXPERT REFERENTIEL VALEURS (M/F)

MISSION PRINCIPALE

Dans le cadre du renforcement de ses activités à Luxembourg, la Direction des Opérations recrute un(e) Expert(e) Référentiels Valeurs.

Vous serez en charge de réaliser les créations et la maintenance des données fondamentales des instruments financiers au niveau du référentiel ainsi que le contrôle et la mise à jour des valorisations.

Vous évoluez dans un environnement dynamique propice à faire évoluer vos compétences.

ACTIVITES

• Effectuer les créations d’instruments financiers en se basant sur les données fournies par les fournisseurs tels que Telekurs ou Bloomberg et en analysant les prospectus d’émission et terms sheets des instruments concernés
• Effectuer la mise à jour des données au niveau du référentiel (Avaloq)
• Effectuer les contrôles de cohérence et la mise à jour au quotidienne de la valorisation des instruments
• Analyser, traiter et adresser les réponses aux requêtes des utilisateurs
• Participer activement à la mise en place des développements du service, proposer des améliorations des processus afin de diminuer l’exposition aux risques et contribuer à la rédaction des procédures de travail propre à l’activité
• Contribuer à l’analyse et l’implémentation des diverses réglementations (MIFID, LEFin, etc.) applicables à l’activité du service
Réaliser les travaux de suivi documentaires et de contrôles

PROFIL

• Formation minimum de type Bac+3/4 en Finance, Gestion ou Comptabilité
• Une expérience réussie entre 2 à 5 ans dans cette fonction ou fonction similaire
• Très bonne maîtrise des langues françaises et anglaises (écrit et oral)
• Connaissance approfondie des marchés financiers et de leurs modèles opérationnels
• Très bonne connaissances des différents actifs (incl. Private Equity Funds, Produits structurés)
• Expérience dans l’utilisation des bases de données Telekurs et/ou Bloomberg
• Maîtrise usuelle des outils bureautiques Windows
• Compréhension et adaptation rapide aux méthodes de travail
• Rigueur, concentration, organisation et flexibilité
• Esprit d’initiative, dynamisme et bon sens de la communication (écrite et orale)
• La connaissance d’Avaloq est un atout

Edmond de Rothschild is a conviction-driven investment house dedicated to the belief that wealth is what tomorrow can be made of, specialises in Private Banking and Asset Management, and serves an international clientele of families, entrepreneurs and institutional investors.
The Group is also active in Corporate Finance, Private Equity, Real Estate and Fund Services.

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